Drawdown asimetris secara matematis — pulih dari loss selalu membutuhkan persentase kenaikan yang lebih besar daripada loss itu sendiri. Loss 10% butuh kenaikan 11,1% untuk pulih. Loss 25% butuh kenaikan 33%. Loss 50% butuh kenaikan 100%. Loss 75% butuh kenaikan 300% hanya untuk balik modal. Itulah sebabnya mengendalikan drawdown lewat manajemen risiko yang ketat lebih penting daripada mengejar imbal hasil tinggi. Semakin besar drawdown, semakin sulit pemulihannya.

Sebagian besar trader profesional dan manajer dana menargetkan drawdown maksimum di bawah 20%. Strategi dengan drawdown di bawah 10% dianggap konservatif dan sangat stabil. Drawdown antara 20%–30% tergolong moderat dan mungkin dapat diterima untuk strategi berimbal hasil lebih tinggi. Di atas 30%–40% dianggap berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan bagi sebagian besar trader. Prop firm biasanya punya aturan drawdown maksimum yang ketat (5%–10%) sebelum menghentikan akun trader.

Cara paling efektif untuk mengurangi drawdown: risikokan hanya 1%–2% saldo per trade, selalu gunakan stop loss di setiap trade, hindari overtrading saat rentetan loss, diversifikasi ke berbagai instrumen dan strategi, dan berhenti sejenak untuk meninjau strategi setelah 3–5 loss beruntun. Menggunakan Kalkulator Ukuran Lot kami sebelum setiap trade memastikan ukuran posisi Anda selalu sesuai dengan toleransi risiko dan membantu mencegah drawdown besar yang tak terduga.